大股東火速援助6億并購資金 新日恒力轉(zhuǎn)型新能源汽車
時間:2018-06-05 15:54來源:證券日報 作者:李立平
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連續(xù)尋求轉(zhuǎn)型機會的新日恒力，在三次嘗試之后，有了新的進展。
此前曾嘗試轉(zhuǎn)型醫(yī)療失敗之后，新日恒力此次將目標對準了新能源汽車領(lǐng)域。不過，并購預(yù)案一出，便收到了上交所問詢函。
6月4日，新日恒力在上交所舉辦重大資產(chǎn)重組媒體說明會，解釋了上交所關(guān)于重大資產(chǎn)重組的相關(guān)疑問。
新日恒力董事長高小平在重組說明會現(xiàn)場表示：“現(xiàn)在公司金屬制品已經(jīng)剝離出去了，博雅的收購應(yīng)該說是失敗的，收購?fù)暌院螅┭鸥杉毎麤]有完成業(yè)績，沒有及時的進行補償，也不進行兌現(xiàn)，這個確實給公司帶來很多的麻煩，現(xiàn)在我們對博雅干細胞的股權(quán)也做了安排。月桂二酸項目我們也在積極推進，盡管現(xiàn)在推進得慢一點，項目審批慢一點，但進展還是客觀可控的。”
大股東全力援助并購
根據(jù)收購預(yù)案，新日恒力擬斥資2.18億元現(xiàn)金購買皇城相府集團持有的宇航汽車90.00%股權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，將對宇航汽車增資5.75億元，使其注冊資本擴充至8億元。本次交易的交易金額（包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款和增資金額）合計7.93億元。交易完成后，新日恒力和皇城相府集團分別持有宇航汽車97.18%和2.81%的股權(quán),新日恒力借此切入新能源汽車領(lǐng)域。
不過，根據(jù)公開資料，宇航汽車已停產(chǎn)17個月，且此次的交易金額中，有6億元來自新日恒力大股東。
上交所要求新日恒力補充披露本次收購及增資資金的具體來源情況，是否存在資金未能到位的風險。
值得注意的是，新日恒力控股股東上海中能已將其所持100%的上市公司股份質(zhì)押。另外，截至2017年年末，上海中能資產(chǎn)負債率高達70%。
對于資金安排，新日恒力總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)陳瑞回復(fù)稱：“公司與山西綜改區(qū)簽署的《技術(shù)改造項目投資協(xié)議》中，計劃總投資100億元是綜改區(qū)的產(chǎn)業(yè)布局和總體目標。項目一期投資60億元，其中固定資產(chǎn)投資20億元。”
“公司已審議通過向上海中能借款6億元，其中4億元用于補充運營資金，剩余2億元投入一期項目建設(shè)中，預(yù)計再向上海中能借款約10億元，綜改區(qū)管委會給予的各項資金支持約4億元，山西省產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司管理基金投入約20億元；其余資金由標的公司通過金融機構(gòu)貸款等方式籌集。隨著宇航汽車復(fù)產(chǎn)計劃的順利實施，以及未來生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃的逐步完成，公司預(yù)計未來宇航汽車經(jīng)營業(yè)績將表現(xiàn)良好，較小可能出現(xiàn)虧損的情況，公司暫無出售標的資產(chǎn)的計劃”，陳瑞說。
“標的公司目前沒有什么負債，這36億元接近40億元的資金，標的公司可以根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和項目建設(shè)的需要，做一些銀行的負債，我們認為公司的資產(chǎn)負債率控制在50%的水平，含銀行負債在50%的融資應(yīng)該還是能夠完成的。畢竟新能源汽車是國家鼓勵的產(chǎn)業(yè)，銀行是準入的，綜改區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策比較好，給配了20億元的產(chǎn)業(yè)基金，我們初步跟有些銀行做了溝通，他們積極性比較高，這是后續(xù)要做的事情。”高小平補充稱。
雖然花高價進軍新行業(yè)，但新日恒力的原有產(chǎn)業(yè)狀況也不容樂觀。2017年12月份，新日恒力將傳統(tǒng)業(yè)務(wù)金屬制品資產(chǎn)和負債10億元“打包”出售給控股股東上海中能。剝離傳統(tǒng)業(yè)務(wù)后，公司僅剩下活性炭制造與銷售業(yè)務(wù)，但利潤微薄，2018年一季度凈利潤僅為48.56萬元。另外，截至去年，新日恒力連續(xù)5年的扣非后凈利潤為負。
轉(zhuǎn)型新能源汽車
談到數(shù)次轉(zhuǎn)型，最后選擇了新能源汽車的原因，高小平稱：“首先我們要做國家鼓勵的（產(chǎn)業(yè)）；另外，新能源汽車里的物流車相對競爭力比較分散，在中西部地區(qū)，比如內(nèi)蒙、寧夏、山西、陜西、青海等這一帶沒有成規(guī)模的新能源物流車生產(chǎn)企業(yè)；而且這次的收購成本又相對比較低，符合當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)政策布局，能跟他們上下達成一致的意見，所以我們認為這個項目對快速改變新日恒力的基本面、為中小股東實現(xiàn)更好的回報可能會有幫助。”
同時，高小平也表達了自己的決心：“從目前的進展來看，收購宇航汽車這件事情還是能夠完成的。我們既然邁出這一步，如果收購宇航汽車項目不能完成，我們還會跟綜改區(qū)進一步協(xié)商，如何在山西省皇城相府打造新能源物流車生產(chǎn)基地。我們還是要在這個地區(qū)做這個事，相信能夠找到一個辦法完成。現(xiàn)在我還是認為通過收購宇航汽車再對其進行整合，再在綜改區(qū)建一個新的項目來提高核心競爭力，能夠迅速在物流車這個細分行業(yè)里面有一席之地。”
需要一提的是，新日恒力在并購預(yù)案中稱,2018年力爭實現(xiàn)宇航汽車扭虧為盈。
對于該項目標實施的具體計劃，高小平表示：“宇航汽車復(fù)產(chǎn)后的產(chǎn)能是有一千臺大客車的生產(chǎn)能力，公司已經(jīng)從各方面努力恢復(fù)生產(chǎn)讓它扭虧為盈。”
“新能源汽車大部分都只能生產(chǎn)半年，因為補貼的原因，公司5月份以后才開始申報，所以新能源汽車大部分的生產(chǎn)都在下半年才能夠完成。根據(jù)我們對宇航汽車現(xiàn)有的改裝和它的地理位置綜合考慮，我們希望接手以后在今年能夠生產(chǎn)5000臺至10000臺物流車。新能源客車方面，我們爭取實現(xiàn)500臺的目標，但是這個還在落實中。收購?fù)瓿梢院螅覀冇媱澰诋數(shù)亟ㄔO(shè)一個十萬臺物流車和一萬臺大客車的先進生產(chǎn)線，在綜改區(qū)距離現(xiàn)在宇航汽車6公里的位置”，高小平補充。
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