天齊鋰業(yè)為何不差錢還要再融資16.5億 未來“花銷大”是借口嗎？

時間:2017-08-17 13:24來源:上海證券報 作者:覃秘
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　　天齊鋰業(yè)8月16日披露了對配股申請文件反饋意見的回復，針對監(jiān)管部門提出的核心意思為“不差錢為何要再融資”的詢問，公司選擇性地回避了良好的現(xiàn)金流情況，辯稱日常運營資金需求巨大，且未來有多筆大額的資本性支出，同時公司披露其近年來受到了稅收、環(huán)保、產(chǎn)品質量、土地管理等監(jiān)管部門的一系列處罰，其中非法占用土地一案仍在整改中。
 
　　天齊鋰業(yè)此次擬配股募集16.5億元，全部用于在澳大利亞建設“年產(chǎn)2.4 萬噸電池級單水氫氧化鋰項目”。一個事實是，截至今年3月底，公司貨幣資金余額為17.17億元，持有銀行理財產(chǎn)品余額3.35億元，同時持有可供出售金融資產(chǎn)13.08億元。據(jù)此，監(jiān)管部門要求公司說明此次配股融資的必要性。
 
　　公司解釋，截至今年3月底，公司貨幣資金余額17.17億元，其中存放境外的款項余額為6.76億元，主要是控股子公司文菲爾德賬面貨幣資金余額4.54億元，全資子公司天齊澳大利亞擬用于此次募投項目建設的賬面資金余額2.22億元。截至3月底，公司應付賬款、應付票據(jù)、應付稅費三項合計6.62億元，扣除這些負債余額，境內(nèi)實際可使用的貨幣資金余額為3.45億元。
 
 
　　在接受記者采訪的財務人士看來，公司的這種辯解比較“牽強”。“應付賬款這類負債都是滾動的，正常經(jīng)營的公司不會選擇一次性結賬，和這些項目一起比較的應該是現(xiàn)金流量凈額。”記者查詢發(fā)現(xiàn)，受益鋰電池行業(yè)的火爆，天齊鋰業(yè)現(xiàn)金流情況非常好，今年一季度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為6.6億元，去年全年公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額高達17.76億元。
 
　　事實上，在回復監(jiān)管部門問詢公司是否有必要再融資這一問題時，天齊鋰業(yè)選擇性地回避了公司良好的現(xiàn)金流情況，而強調(diào)維持日常業(yè)務運營需要資金14.87億元，并有四項合計高達36億元的資本性支出。但不容回避的事實是，截至3月底，公司一共持有各類理財產(chǎn)品7只，余額3.35億元，公司還持有市值超過13億元的可供出售金融資產(chǎn)，公司也表態(tài)將根據(jù)標的資產(chǎn)的股價走勢及公司的資金需求等情況擇機出售。
 
　　除了是否真的缺錢外，監(jiān)管部門審核再融資的另一個關注重點，系公司是否存在違法違規(guī)行為。天齊鋰業(yè)經(jīng)自查披露，其最近三年曾受到三起稅務處罰，一起環(huán)保處罰，一起產(chǎn)品質量處罰和一起國土部門處罰。其中國土部門處罰系未經(jīng)有權機關批準就動工建設占用土地，該案被罰款34.2萬元至今仍未完結，公司表示正在積極整改，正在補辦土地出讓手續(xù)。
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